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李文獻 - 總務主任 | 2018-04-20 | 人氣:474

收支明細如下:

總收入:712,982 36,579   總支出:22,500 帳戶餘額:14,079  
編號 日期 摘要或用途 經費來源 收入 支出
1 1060109 收世一文化寒冬送暖溫馨助學金 L25005 應付代收款-捐款-助學金 7500 0
2 1060109 (年終結帳分錄)(上期結轉) L25005 應付代收款-捐款-助學金 14079 0
3 1060117 付世一文化寒冬送暖溫心助學金 L25005 應付代收款-捐款-助學金 0 7500
4 1060331 收一貫道慈善功德會清寒學童獎助學金 L25005 應付代收款-捐款-助學金 2000 0
5 1060412 付一貫慈善功德會清寒獎助學金 L25005 應付代收款-捐款-助學金 0 2000
6 1060710 收大成文教基金會105學年度畢業優秀學生獎學金 L25005 應付代收款-捐款-助學金 10000 0
7 1060712 收105學年度新住民及其子女培力與獎助學金 L25005 應付代收款-捐款-助學金 3000 0
8 1060725 付財團法人大成文教基金會優秀獎學金 L25005 應付代收款-捐款-助學金 0 10000
9 1060908 付105學年度新住民及其子女培力獎助學金 L25005 應付代收款-捐款-助學金 0 3000
      合計 36579 22500

 

總收入:523,645   總支出:22,100 帳戶餘額:501,545  
編號 日期 摘要或用途 經費來源 收入 支出
1 1060109 (年終結帳分錄)(上期結轉) L10009 應付代收款-仁愛基金 502645 0
2 1060217 付探視203病童急難救助金 L10010 應付代收款-仁愛基金 0 5000
3 1060307 付探視203病童喪葬補助費 L10011 應付代收款-仁愛基金 0 12000
4 1060401 收葉文吉先生捐款 L10012 應付代收款-仁愛基金 4000 0
5 1060608 收葉文通先生捐款 L10013 應付代收款-仁愛基金 2000 0
6 1060905 收王大康先生捐款 L10014 應付代收款-仁愛基金 10000 0
7 1060908 付補助一年級清寒新生當盒費 L10015 應付代收款-仁愛基金 0 600
8 1061011 付補助六年一班戶外教育費用 L10016 應付代收款-仁愛基金 0 4100
9 1061108 收王大康先生捐款 L10017 應付代收款-仁愛基金 5000  
10 1061213 支清寒學生課後照顧補助款 L10018 應付代收款-仁愛基金   400
      合計 523645 22100

 

總收入:9,282   總支出:7,024 帳戶餘額:2,258  
編號 日期 摘要或用途 經費來源 收入 支出
1 1060109 (年終結帳分錄)(上期結轉) L25011 應付代收款-獎學金-富邦慈善基金會 2082 0
2 1060220 收106年1月份富邦慈善基金 L25011 應付代收款-獎學金-富邦慈善基金會 600 0
3 1060222 付4年9班莊OO午餐費 L25011 應付代收款-獎學金-富邦慈善基金會 0 2082
4 1060316 收106年2月份富邦慈善基金 L25011 應付代收款-獎學金-富邦慈善基金會 600 0
5 1060331 收106年3月份富邦慈善基金 L25011 應付代收款-獎學金-富邦慈善基金會 600 0
6 1060412 付4年9班莊OO註冊費 L25011 應付代收款-獎學金-富邦慈善基金會 0 842
7 1060503 收106年3月份富邦慈善基金 L25011 應付代收款-獎學金-富邦慈善基金會 600 0
8 1060608 收106年5月份富邦慈善基金 L25011 應付代收款-獎學金-富邦慈善基金會 600 0
9 1060629 收6月富邦慈善基金助學金 L25011 應付代收款-獎學金-富邦慈善基金會 600 0
10 1060904 收7-8月富邦慈善基金助學金 L25011 應付代收款-獎學金-富邦慈善基金會 1200 0
11 1060908 付莊OO106年2-6月份午餐費 L25011 應付代收款-獎學金-富邦慈善基金會 0 3465
12 1061003 收9月富邦慈善基金助學金 L25011 應付代收款-獎學金-富邦慈善基金會 600 0
13 1061011 付5年9班莊OO106學年度第一學期補充教材代辦費 L25011 應付代收款-獎學金-富邦慈善基金會 0 635
14 1061108 收10月富邦慈善基金助學金 L25011 應付代收款-獎學金-富邦慈善基金會 600 0
15 1061129 收11月富邦慈善基金助學金 L25011 應付代收款-獎學金-富邦慈善基金會 600 0
16 1061226 收12月富邦慈善基金助學金 L25011 應付代收款-獎學金-富邦慈善基金會 600 0
      合計 9282 7024

 

總收入:143,476 45,000   總支出:45,000 帳戶餘額:0  
編號 日期   經費來源 收入 支出
1 1060509 收林寶桂獎助學金(畢業學生獎助學金) L25019 應付代收款-林寶桂獎助學金(畢業學生獎助學金) 6000 0
2 1060609 付105學年度林寶桂獎助學金(畢業學生獎助學金) L25021 應付代收款-林寶桂獎助學金(畢業學生獎助學金)   6000
3 1061017 收玉山基金會關懷學童專案經費 L25020 應付代收款-獎助金-玉山基金會關懷學童專案經費 20000 0
4 1061018 付106年上學期玉山基金會關懷學童專案經費 L25021 應付代收款-獎助金-玉山基金會關懷學童專案經費 0 20000
5 1061228 收106年水筆仔勵志獎學金 L25022 應付代收款-獎助金-水筆仔勵志獎學金 4000 0
6 1061228 支106年水筆仔勵志獎學金 L25023 應付代收款-獎助金-水筆仔勵志獎學金 0 4000
7 1060331 收一貫道慈善功德會清寒學童獎助學金 L25005 應付代收款-捐款-助學金 2000 0
8 1060412 付一貫慈善功德會清寒獎助學金 L25005 應付代收款-捐款-助學金 0 2000
9 1060710 收大成文教基金會105學年度畢業優秀學生獎學金 L25005 應付代收款-捐款-助學金 10000 0
10 1060712 收105學年度新住民及其子女培力與獎助學金 L25005 應付代收款-捐款-助學金 3000 0
11 1060725 付財團法人大成文教基金會優秀獎學金 L25005 應付代收款-捐款-助學金 0 10000
12 1060908 付105學年度新住民及其子女培力獎助學金 L25005 應付代收款-捐款-助學金 0 3000
      合計 45000 45000

 

 

 

 

 

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